出納人員工作職責

出納人員工作職責1

　　1.公司現(xiàn)金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

　　2.財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日�，F(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關票據收支業(yè)務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務;

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統(tǒng)籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監(jiān)及相關核算會計;

　　7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、票據簽收表)。

出納人員工作職責2

　　1、每日編制、核對各項營業(yè)數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業(yè)務;

　　4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協(xié)助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的`其他事項工作;

出納人員工作職責3

　　1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的`提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責4

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的.所有相關業(yè)務;

　　6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員工作職責5

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔

　　2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據業(yè)務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的.整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會計完成結賬工作;

　　5、負責送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

　　10.負責與集團資金往來的業(yè)務處理;

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責6

　　1、協(xié)助指導、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的'正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、 負責分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區(qū)域總經理做好日常接待工作。

出納人員工作職責7

　　1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的`合法性，準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員工作職責8

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的'時間節(jié)點規(guī)劃;

　　4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。

出納人員工作職責9

　　1、按照審核無誤的原始單據，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節(jié)表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發(fā)票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的.檔案的保管等。

　　6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責10

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的`貫徹和落實工作;

　　3、協(xié)調會議室預定，合理安排會議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

　　5、完成部門經理交代的其它工作;

　　6、完成公司內部所有財務的統(tǒng)計和分析工作;

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。

出納人員工作職責11

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發(fā)放員工工資。

出納人員工作職責12

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的`合法性、準確性。

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

　　5、負責開具各項票據等。

出納人員工作職責13

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

　　5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員工作職責14

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;

　　3、計算產品成成本;

　　4、進行產品成本分析，尋找產品成本節(jié)約空間;

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易;

　　6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產安全與完整;

　　7、與成本相關的管理工作;

出納人員工作職責15

　　1、嚴格執(zhí)行財經政策與紀律，按規(guī)定管好現(xiàn)金和支票。

　　2、認真記好現(xiàn)金收付日記帳，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到同清同結，按期填報庫存報表，做好每天帳庫相符，如有不符必須查明原因，并及時上報領導。

　　3、按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，及時摧報各種預支費用和暫付款，做到每半年清理一次，年終全面清理一次。

　　4、認真審核報銷單據，把好開支關，對不符合報銷規(guī)定的`開支以及不符合規(guī)定的票據不予報銷。不徇私情，勇于抵制各種不證之風。

　　5、加強現(xiàn)金管理，市內購物需款100元以上者必須使用支票，如需現(xiàn)金須領導批準，外地購物通過匯款辦理。

　　6、嚴格執(zhí)行財務管理制度，做好安全防盜工作，庫存不得超過規(guī)定限額。

　　7、按時發(fā)放職工工資、結構工資及各種經領導簽署同意發(fā)放的款項，做好公積金、養(yǎng)老金、個調稅的代扣代繳工作。

　　8、兼售食章飯菜票，代辦師生乘車補貼，發(fā)放因公乘車票據。

　　9、完成領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責16

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

　　2.審核各類付款單據是否完整，手續(xù)齊全，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金銀行日記賬，按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的.開具;

　　5.收發(fā)快遞等行政事務

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責17

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的'申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納人員工作職責18

　　1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的'責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員工作職責19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的.合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責20

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據。

　　3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據一周款項的收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的.職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責21

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責22

　　1、負責公司付款及賬扣審核工作

　　一、審核付款憑據資料是否完整、合法、準確。

　　二、根據已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據，審核款項的'內容、收款賬戶、用途是否與原始憑據一致。

　　三、審核發(fā)票與相關原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與《付款審批報告》相符。

　　四、審核采購貨款在資金使用范圍之內，是否存在采購明顯不合理情況。

　　五、屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應商的書面確認。

　　六、審核費用報銷是否合法；審核原始憑據的真實、完整、準確性，報銷金額的準確性，內容的完整性。

　　七、其他特定審核工作。

　　2、協(xié)助資金規(guī)劃經理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務順利進行；

　　3、上級指定的其他工作項目。

出納人員工作職責23

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現(xiàn)金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的.收取工作，并及時開具收據或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責24

　　崗位職責：

　　1、我們需要一位積極熱情，睿智穩(wěn)重，誠信、認真的財務工作者。

　　2、公司財務以會計知識基礎為金融業(yè)務服務。理解各種金融知識，將財務與金融有效結合，處理各種財務工作。

　　3、德才兼?zhèn)�、善于學習、專業(yè)知識能力強。

　　4、服從工作安排，按時完成所分配的'工作。 任職要求：

　　1、負責與現(xiàn)金資產收支相關的票據審核及收支。登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負責保管公司庫存現(xiàn)金及有價證券，確保其安全，并確保賬實相符。

　　3、負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。

　　4、負責保管公司財務專用章，確保其安全并在授權范圍內使用。

　　5、每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節(jié)表。

　　6、每月末進行現(xiàn)金盤點，制作現(xiàn)金盤點表。

　　7、負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時轉交會計記賬。

　　8、完成領導交辦的臨時任務

　　待遇：

　　1、每季度晉升一次的工資

　　2、每半年晉升一次的職位

　　3、基礎工資+KPI工資+獎金+其它福利待遇

出納人員工作職責25

　　一、財務室重地，非財務人員，未經許可，一律不得入室，不得在財務室大聲喧鬧，或與財務人員閑談。

　　二、財務室防盜措施必須符合有關規(guī)定。

　　三、保險箱必須專人保管，鑰匙必須隨人帶離，不得將保險箱備用鑰匙放在財務室內，保險箱密碼必須隨專管人調整，以防他人盜竊。

　　四、支票，支票印簽章須分人分開保管，支票領用必須辦理支票領用手續(xù)，并及時歸還核銷。

　　五、工作時間財務人員有事需離開辦公室，必須隨手關門，妥善保管好相關現(xiàn)金、發(fā)票、印章等，避免遺失。

　　六、庫存現(xiàn)金不得超出備用金限額存放。

　　七、存、取現(xiàn)金超出一萬元以上，必須2人同行。

出納人員工作職責26

　　1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額;

　　4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統(tǒng)的.新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責27

　　1. 負責辦公環(huán)境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

　　3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務

　　4. 能積極完成上級交給的`其它臨時事務, 熱愛工作與學習

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