出納日常工作職責(zé)

出納日常工作職責(zé)1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納日常工作職責(zé)2

　　1.負責(zé)發(fā)票的.開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納日常工作職責(zé)3

　　1)負責(zé)國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;

　　2)負責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負責(zé)上級安排的其他事項;

出納日常工作職責(zé)4

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的'清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納日常工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納日常工作職責(zé)6

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;

　　5、負責(zé)公司日常的`費用報銷;

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責(zé)7

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責(zé)8

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的`處理工作;

　　5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納日常工作職責(zé)9

　　1.負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財務(wù)經(jīng)理安排的.其他臨時工作。

出納日常工作職責(zé)10

　　1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責(zé)報銷差旅費的.各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納日常工作職責(zé)11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納日常工作職責(zé)12

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的'原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納日常工作職責(zé)

出納日常工作職責(zé)13