出納員的工作職責(zé)

出納員的工作職責(zé)1

　　一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。

　　五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　六、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

　　1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時(shí)入賬；

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；

　　5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；

　　8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它臨時(shí)工作

出納員的工作職責(zé)2

　　一、工作概況

　　所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部

　　崗位名稱(chēng)：出納員

　　崗位編號(hào)：cw06

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級(jí)：無(wú)

　　工作價(jià)值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

　　工作聯(lián)系：對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)人員；對(duì)外聯(lián)系銀行。

　　二、職責(zé)說(shuō)明

　　主要職責(zé)

　　具體任務(wù)

　　1．現(xiàn)金收支

　　提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

　　2．銀行帳戶(hù)管理

　　辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，日清月結(jié)。

　　3．報(bào)銷(xiāo)管理

　　審核報(bào)銷(xiāo)憑證，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷(xiāo)憑證，做有關(guān)登記。

　　4．憑證管理

　　分類(lèi)登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷(xiāo)憑證，裝訂保管憑證。

　　5．管理發(fā)票

　　根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票，登記并每月核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。

　　6．安全保密工作

　　做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無(wú)關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。

　　7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的.臨時(shí)工作任務(wù)。

　　三、任職資格

　　學(xué)歷：

　　財(cái)會(huì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷

　　經(jīng)歷：

　　從事會(huì)計(jì)工作1年以上

　　能力：

　　財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔

　　其他：

　　保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

出納員的工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表；

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

　　3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納員的工作職責(zé)4

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)制度；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時(shí)錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會(huì)計(jì)提交手續(xù)完善的報(bào)銷(xiāo)及財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項(xiàng)目層面財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財(cái)務(wù)制度與政策，監(jiān)督實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的.職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

　　3、具備高度的責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納員的工作職責(zé)5

　　工作職責(zé)；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，并填寫(xiě)付款單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有安全意識(shí)，掌握基本的`法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé)6

　　1.嫻熟把握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)定抵制。

　　2.認(rèn)真檢查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過(guò)失，所附票證與報(bào)銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不標(biāo)準(zhǔn)等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的'行為，應(yīng)按時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.依據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字精確，

出納員的工作職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)；

　　5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的'工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì)計(jì)上崗證；

　　2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；

　　6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

出納員的工作職責(zé)8

　　工作職責(zé)：

　　1、與總部會(huì)計(jì)主管溝通日常費(fèi)用支出、報(bào)銷(xiāo)等事項(xiàng)；

　　2、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的'相關(guān)材料、工具采購(gòu)；

　　3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作；

　　4、對(duì)于本項(xiàng)目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì)計(jì)相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強(qiáng)的自律性。

出納員的工作職責(zé)9

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的`收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì)；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統(tǒng)計(jì)；

　　7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納員的工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、幫助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認(rèn)識(shí)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類(lèi)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的交流、理解和分析本事；

出納員的工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

出納員的工作職責(zé)12

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類(lèi)現(xiàn)金及各類(lèi)銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的`收據(jù)上簽收確認(rèn)；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　完成上級(jí)交辦的其他工作

出納員的工作職責(zé)13

　　1、準(zhǔn)確無(wú)誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報(bào)表，并做到日清月結(jié);

　　2、完成公司所有銀行涉及的對(duì)賬、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等事，做相關(guān)登記臺(tái)賬;

　　3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅局事務(wù)的外勤工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)。

出納員的工作職責(zé)14

　　1、按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對(duì)應(yīng)的`帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類(lèi)明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。

　　3、及時(shí)了解、審核公司庫(kù)存商品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

　　4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

　　6、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

　　7、做好會(huì)計(jì)原始憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問(wèn)題提出工作建議。

出納員的工作職責(zé)15

　　按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;

　　負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額;

　　審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的'憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶(hù)間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會(huì)計(jì)對(duì)銀行余額進(jìn)行對(duì)賬;

　　負(fù)責(zé)對(duì)各中心材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保其合理性。

　　組織編制本部門(mén)年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

　　檢查、分析本部門(mén)預(yù)算完成情況，促使部門(mén)全面完成年度預(yù)算;

　　評(píng)估收入、控制開(kāi)支，協(xié)助部門(mén)完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　檢查、核對(duì)本部門(mén)合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費(fèi)用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。

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